今年AI武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百波澜壮阔(kuò)的大行情之下(xià)，引发了全行业所(suǒ)有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)关注，而(ér)公募基金(jīn)2023年(nián)一季报(bào)揭开了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积极回报基金(jīn)，一季度(dù)主要投资在人(rén)工智能、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇(yù)实现(xiàn)了超62％的收(shōu)益，成为今年以(yǐ)来业绩最领先(xiān)的主动权益基金。同(tóng)时(shí)，较好的业绩(jì)也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴(bào)增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一(yī)季度也吸(xī)引(yǐn)了(le)多位明星基金经理的关注目(mù)光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一季(jì)报表示，一季度在人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积极拥(yōng)抱人(rén)工智能

　　开年(nián)以来，计算(suàn)机(jī)行业在人工智(zhì)能板块的(de)带(dài)动下，走出(chū)了波澜壮阔(kuò)的(de)行情。因抓住市场机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知(zhī)名(míng)度更(gèng)上一层楼(lóu)。

　　他在(zài)一季度积极拥抱(bào)AI，所管理的(de)诺安(ān)积极回报成为2023年(nián)表现最强(qiáng)的主动权益基金，最新观点备受市(shì)场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写(xiě)道：随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人(rén)工(gōng)智能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未来(lái)最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引(yǐn)领，从算法大模型(xíng)持(chí)续迭代(dài)，到(dào)各(gè)种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷开(kāi)展(zhǎn)结合自(zì)身业务的人工(gōng)智能领域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关公司在产业端的积极布局，人工(gōng)智(zhì)能浪(làng)潮不可(kě)逆。

　　他(tā)也直言(yán)，诺安积(jī)极回报基金一(yī)季度主要投资在人工(gōng)智能(néng)领域，算法、应用、算(suàn)力端都有(yǒu)相应(yīng)布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的持仓看，前十(shí)大重(zhòng)仓股进行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍出现在其前十(shí)大重仓股之列外，其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股全部(bù)换，新(xīn)进了长川(chuān)科技(jì)、华海清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份(fèn)、浪潮信息(xī)、中芯(xīn)国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的(de)头号重仓(cāng)股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有超100％的(de)涨幅，而华海(hǎi)清(qīng)科(kē)、拓荆科技(jì)、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股推动基(jī)金净(jìng)值大涨。

　　从(cóng)股票仓位来看，诺安积极回报并(bìng)没有保持去年底的高仓位，一季度(dù)末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去(qù)年(nián)三(sān)、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓位水平，去年三季末(mò)、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低(dī)至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的另外一只基金(jīn)诺安成(chéng)长(zhǎng)并没有太大变化，前(qián)十(shí)大重仓股相较去年(nián)底变化很(hěn)小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦(bāng)股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺(nuò)安成长的一季(jì)报中写(xiě)道(dào)，主要布局芯片板块，在(zài)当(dāng)前的市场位置，迎接即将(jiāng)到来的科(kē)技大(dà)行情。

　　他还谈(tán)及芯片板块的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯片设(shè)计板块，从2021年四(sì)季度(dù)开(kāi)启(qǐ)的芯片产业下行周期，随着疫情落(luò)下帷(wéi)幕，在今(jīn)年一季度拐点将(jiāng)至(zhì)。产业端一(yī)季(jì)度(dù)库存水平接近(jìn)正常，各厂商二季度毛利率水(shuǐ)平见底。伴随着疫后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将对设计板块持续拉(lā)动。

　　同(tóng)时我们(men)应(yīng)该(gāi)觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们所有的(de)行业，或将成为未来最强的产业趋(qū)势。海外引领，从算法大模型持续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进展迅(xùn)速。而(ér)算力(lì)几(jǐ)何级的(de)增长(zhǎng)和边缘(yuán)侧硬件的拉动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来。

　　另外一(yī)个重(zhòng)要板块是芯(xīn)片(piàn)设备材(cái)料EDA，美国对中国半导(dǎo)体(tǐ)的制裁(cái)已经到了穷(qióng)途末路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月(yuè)7日美国半导体(tǐ)出(chū)口新法(fǎ)案(àn)对我(wǒ)国晶圆厂(chǎng)极限施压(yā)之后，进一步的制(zhì)裁已经乏善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂(chǎng)一方面(miàn)加速扩产成熟制(zhì)程(chéng)，另一方(fāng)面在国内设备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻克(kè)先(xiān)进(jìn)制程。虽然美国的制(zhì)裁对我(wǒ)国先进制程的扩产造(zào)成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国产化率却(què)取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶圆扩产(chǎn)处(chù)于下(xià)行周期的大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板(bǎn)块的(de)拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠(guān)军基金(jīn)规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于(yú)业(yè)绩(jì)一路(lù)领跑，冠军基金的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安(ān)积极(jí)回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的(de)主动权益基金。这一业绩还是(shì)受(shòu)到4月(yuè)21日AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大(dà)跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业绩超过(guò)72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠(guān)军(jūn)基(jī)金(jīn)一季度规模暴(bào)增超900％。数(shù)据显示(shì)，诺安积极(jí)回报去年底的(de)规模仅0.7亿元，而一季(jì)度末规(guī)模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这(zhè)一规模暴涨更多来自于投资者申购(gòu)。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积(jī)极回报基金的话题也屡见报端，成为基民(mín)热(rè)议的话题。

　　同样，受益于(yú)净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只(zhǐ)基金在一(yī)季(jì)度(dù)规(guī)模均(jūn)出现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩超40％的诺安优化(huà)配置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的(de)0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也(yě)从去年(nián)底的293.25亿(yì)元增长到一季度末的331.33亿(yì)元(yuán)，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐部(bù)”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对(duì)人工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘

　　作(zuò)为兴(xīng)证(zhèng)全球基金分管(guǎn)投(tóu)研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过(guò)700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调仓换(huàn)股方(fāng)向也受到市场关注(zhù)。

　　从最新一季报(bào)披露情况看，谢治(zhì)宇(yǔ)主(zhǔ)要(yào)加仓半导体及光模块相关板(bǎn)块，他(tā)也坦(tǎn)言在一季(jì)度主要对(duì)对(duì)人工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的兴全合(hé)润基金一(yī)季度新进(jìn)了海康(kāng)威视、澜(lán)起科技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四(sì)只个股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光(guāng)模块(kuài)方(fāng)向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术(shù)应(yīng)用于设(shè)备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多(duō)类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者(zhě)关系活动记(jì)录表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对(duì)海康(kāng)威(wēi)视的营收增长(zhǎng)起了(le)很(hěn)大的作用。

　　澜(lán)起科(kē)技主(zhǔ)营业(yè)务是为云计算和(hé)人工(gōng)智能领域提提供以芯片为基础的(de)解(jiě)决方案，目(mù)前主(zhǔ)要产品包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶晨股(gǔ)份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导(dǎo)体系统设计(jì)厂(chǎng)商。

　　作为数据中心(xīn)光模块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度的时(shí)间就狂买(mǎi)8个多亿，直接(jiē)买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密(mì)、鹏(péng)鼎(dǐng)控股(gǔ)、芒(máng)果超媒、普洛(luò)药业在内的四只个(gè)股在一季度退出兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓股。

　　除了兴(xīng)全(quán)合润(rùn)，谢治宇管理的另外一(yī)只可(kě)投港股的兴全合宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体等板块之外，互联(lián)网板(bǎn)块中的腾讯控股(gǔ)也是其主要加仓(cāng)方向(xiàng)。

　　武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百t="刚刚，冠军(jūn)持仓大曝光！蔡(cài)嵩松发(fā)声" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230422162107785.png">

　　谢治宇在(zài)一季报中(zhōng)表示，随着各种风险因素减弱，一季度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上涨较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报(bào)告期内维持了(le)较高仓位，对(duì)人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司(sī)长期成长价值(zhí)，不(bù)断(duàn)寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性(xìng)价(jià)比的优(yōu)秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力在当年弱(ruò)市(shì)环境下斩(zhǎn)获超47％的收益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市(shì)场备(bèi)受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季(jì)报(bào)的披露(lù)揭开(kāi)了朱红(hóng)裕的投资思路和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季(jì)度末该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基(jī)金成(chéng)立以来的最高值，显示(shì)出(chū)一(yī)种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来(lái)看(kàn)，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低(dī)，配置港股比(bǐ)例有所提升(shēng)。数(shù)据显(xiǎn)示，招商核心竞争(zhēng)力配置中国大(dà)陆、中国香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十(shí)大重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁(níng)健康(kāng)、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年(nián)底，朱红裕整体做了一(yī)些持(chí)仓调整，绿(lǜ)城服务、中国民航(háng)信(xìn)息网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列，通威股份、希望教育、中(zhōng)航光电则退出前十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中写道(dào)，一季(jì)度初(chū)期，我们基于(yú)对经济复(fù)苏预期(qī)大概率偏弱(ruò)的判断(duàn)，主要减持了(le)经济复苏(sū)敏感度相对较高的部分制造业，增持了计算(suàn)机(jī)、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末(mò)期(qī)逐步(bù)逢低增持了(le)港股(gǔ)中可能面临业绩拐点(diǎn)的(de)物业及计算机等(děng)公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超额(é)收益，但市场的博弈程度超出了(le)我(wǒ)们的预期(qī)，导致(zhì)对(duì)部分(fēn)行业的(de)定价出现(xiàn)了较为显著的(de)偏离。我们(men)将基于中(zhōng)长期的行业研究视野，逆势(shì)而行。

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