国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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