金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的(de)协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称上(shàng)海清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互(hù)联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请成食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关(g食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思uān)事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资(zī)者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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