金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人(rén)民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开展甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明(míng)如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提(tí)供(gōn甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的g)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协(xié)商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方(fāng)应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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