国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(ssand可数吗还是不可数，thousand可数吗hù)，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股sand可数吗还是不可数，thousand可数吗积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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