金融(róng)界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券(quàn)商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国(guó)人(rén)寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成(chéng)指和创(chuàng)业(yè)板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截(jié)至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间(jiān)的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指出，部分(fēn)高分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的(de)安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行情或仍具(jù)有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了(le)热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的(de)阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较(jiào)前3个月(yuè)的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过(guò)高(gāo)的经济(jì)预期下修(xiū)过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也提高了业(yè)绩(jì)驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股(gǔ)也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相(xiāng)比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特(tè)估龙(lóng)头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言(yán)没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而(ér)言(yán)许多市场参与者可以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入中特估的理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易(yì)日内(nèi)涨幅就(jiù)达2022寸是多少厘米%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资(zī)金参(cān)与方的短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，过高(gāo)的交(jiāo)易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每(měi)只(zhǐ)产品的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢ET22寸是多少厘米F年内资金净流(liú)入超过12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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