国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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