今年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情(qíng)之下(xià)，引(yǐn)发了全行业(yè)所(suǒ)有基(jī)金经理关注(zhù)，而(ér)公募基金(jīn)2023年一季报揭开(kāi)了(le)基金(jīn)经理的(de)观点和(hé)真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报(bào)基金(jīn)，一季度主要投资在(zài)人工(gōng)智(zhì)能、算法、应用、算力端(duān)等领(lǐng)域，因抓住了(le)市场机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动权(quán)益基金。同时，较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基(jī)金(jīn)一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸(xī)引了多位明星基金经(jīng)理(lǐ)的(de)关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季度在人工智能相关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥(yōng)抱人工(gōng)智能

　　开年以(yǐ)来，计(jì)算机行业(yè)在人工(gōng)智能板块的(de)带动(dòng)下(xià)，走出了波澜壮阔的行情。因抓住(zhù)市场机(jī)遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基(jī)金蔡(cài)嵩松(sōng)的(de)知名度更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在(zài)一季度积极拥抱(bào)AI，所管理的诺安积(jī)极(jí)回报成为2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基金，最新(xīn)观(guān)点备受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞(fēi)猛进的(de)发展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或(huò)将(jiāng)成为(wèi)未来最强的产业趋(qū)势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从(cóng)算(suàn)法大(dà)模型持续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷(fēn)纷开(kāi)展(zhǎn)结合自(zì)身业务的人工智能领域(yù)的研究，在(zài)股价飞涨的(de)背后，是(shì)相关(guān)公司在产业端的积(jī)极布局，人工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报基金(jīn)一季度主(zhǔ)要投(tóu)资在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力(lì)端(duān)都有相应布局。

　　宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市从诺安积极回报的(de)持(chí)仓(cāng)看(kàn)，前十大(dà)重仓(cāng)股进行了较大幅度的调(diào)整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列(liè)外，其(qí)他重仓(cāng)股全部换，新进(jìn)了长(zhǎng)川科(kē)技、华海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆(jīng)科技、韦(wéi)尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股(gǔ)不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中(zhōng)微(wēi)公(gōng)司，截至(zhì)4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科(kē)、拓荆科技(jì)、江波龙等(děng)年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较好的重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)推(tuī)动基(jī)金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年(nián)三、四季度基本保(bǎo)持在90％以(yǐ)上的(de)仓位水平(píng)，去年三季(jì)末、四(sì)季(jì)末分(fēn)别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末(mò)，股票仓位一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的(de)另外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十大重(zhòng)仓股(gǔ)相较去(qù)年(nián)底变(biàn)化很(hěn)小，仍重点布局(jú)卓胜微、中微(wēi)公司、圣(shèng)邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的(de)一季(jì)报中写道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片(piàn)板块，在当前的(de)市(shì)场位置，迎接即(jí)将到来的科技(jì)大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域(yù)，在一季度都(dōu)到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板(bǎn)块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产(chǎn)业(yè)下行周期(qī)，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业(yè)端一季度(dù)库(kù)存水平(píng)接近正常，各厂商(shāng)二季度毛利率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后经济恢(huī)复，未来需求端将对设(shè)计(jì)板块持续拉动(dòng)。

　　同(tóng)时我们(men)应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋势(shì)。海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应(yīng)用(yòng)接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞(fēi)猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅速。而算(suàn)力(lì)几(jǐ)何级的增长和边缘(yuán)侧硬件的(de)拉动，都(dōu)是未来芯片需求(qiú)的重要增长(zhǎng)。新(xīn)需求将让芯片周期拐(guǎi)点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路(lù)的地步，暨(jì)2022年10月7日美(měi)国(guó)半导体出(chū)口新法案对(duì)我(wǒ)国晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制裁已(yǐ)经乏(fá)善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂(chǎng)一方面(miàn)加速扩产成(chéng)熟制程，另一(yī)方面在国内设备厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然(rán)美国的制裁对我(wǒ)国先进制程(chéng)的扩产造成了一定(dìng)的影响，但是另外一(yī)个角度(dù)看，芯片(piàn)设备的国产(chǎn)化率(lǜ)却(què)取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景(jǐng)下，国产替代(dài)进程加速对设备(bèi)材(cái)料EDA板块的拉动，很可能会超(chāo)预期。

　　冠(guān)军基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩(jì)一路(lù)领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的规模也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数(shù)据(jù)显示，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来(lái)业绩(jì)最强的主动(dòng)权益(yì)基(jī)金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域(yù)大跌(diē)影响，若截至4月20日，该基(jī)金(jīn)业绩超过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好的业绩也(yě)让这(zhè)只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模(mó)暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积(jī)极回报去年(nián)底的规模仅0.7亿(yì)元，而(ér)一季度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一(yī)季(jì)度的净值涨幅，这一(yī)规(guī)模暴涨更(gèng)多来自于(yú)投资者申购。相(xiāng)关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极(jí)回(huí)报基(jī)金的话题也屡见报(bào)端，成为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益于(yú)净值(zhí)大涨以及投(tóu)资者申购(gòu)，蔡嵩松管理的(de)5只基金(jīn)在(zài)一季度规模(mó)均(jūn)出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的(de)诺安(ān)优(yōu)化配置同样规(guī)模暴增，从去年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也(yě)从去年底的293.25亿元增长(zhǎng)到一(yī)季度末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投研(yán)的(de)副总，市(shì)场上管理(lǐ)规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇一季度调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导(dǎo)体(tǐ)及光模块相关板块，他也(yě)坦言在(zài)一(yī)季度主要对对人工智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基(jī)金(jīn)一季度新进了海康威(wēi)视、澜起(qǐ)科技(jì)、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘(pán)点、安检(jiǎn)等多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发布的《投资者关系(xì)活动记录(lù)表》中(zhōng)，海康威(wēi)视表示，AI技术对海康威(wēi)视的(de)营收增长起了很(hěn)大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营业(yè)务是(shì)为云(yún)计算和(hé)人(rén)工智能领域提提供以芯片为基础(chǔ)的解决方案，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)产品包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶晨股份(fèn)也是全球布局、国内领先(xiān)的无晶(jīng)圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心(xīn)宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市光模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中(zhōng)际旭创今(jīn)年以来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极(jí)加仓，仅一个季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直(zhí)接买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只(zhǐ)个股在(zài)一季度退出兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓股。

　　除了兴(xīng)全合(hé)润，谢(xiè)治(zhì)宇管(guǎn)理的另外一只可投(tóu)港股的兴全合宜基金在一(yī)季度除(chú)了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联(lián)网板(bǎn)块中(zhōng)的(de)腾讯控股也(yě)是其主(zhǔ)要加仓(cāng)方向。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在一季报中(zhōng)表示，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板(bǎn)块分化(huà)更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的(de)进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字(zì)头的“中特(tè)估”、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报告期内维持(chí)了较高仓(cāng)位，对人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投资(zī)性价比的优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱(zhū)红欲：增(zēng)持了计(jì)算(suàn)机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心竞争力(lì)在当年(nián)弱市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招商基金朱(zhū)红裕成为市(shì)场备受关注的基金经(jīng)理。

　　招商核(hé)心(xīn)竞争力一季报的披(pī)露揭开了朱红裕(yù)的投资思(sī)路和(hé)路(lù)径。从股票持仓来(lái)看，一季(jì)度末该基金股(gǔ)票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出一(yī)种积极的态度。从该基金(jīn)2022年中报、三季报、年(nián)报(bào)来看，其仓位(wèi)分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低，配(pèi)置港股比例有所(suǒ)提升。数据显(xiǎn)示，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力(lì)配置中国(guó)大陆、中国(guó)香港股票市(shì)值占基金净值比例分别达(dá)到(dào)56.01％、38.59％，而去(qù)年(nián)底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力(lì)配置(zhì)来看，重(zhòng)点布局了信息技(jì)术(shù)、可选(xuǎn)消费等(děng)。前十大重(zhòng)仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康(kāng)、振华科技、美的集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康持有比(bǐ)例(lì)达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较(jiào)去(qù)年底，朱红裕整(zhěng)体做(zuò)了一些(xiē)持仓调(diào)整，绿城服务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵母新进(jìn)前(qián)十大重仓股之列，通威股份(fèn)、希(xī)望教(jiào)育(yù)、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一季度(dù)初期(qī)，我们基于(yú)对(duì)经济复(fù)苏预期大(dà)概率偏弱的判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复苏敏感度(dù)相对(duì)较高的部分制造(zào)业，增持了计算机(jī)、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们亦在(zài)一季(jì)度末期(qī)逐步逢低增持了港股中可(kě)能(néng)面临业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司。

　　他也(yě)坦言，虽然(rán)创造了一定的超(chāo)额收益，但市场的博弈程(chéng)度超出了我(wǒ)们(men)的(de)预期，导(dǎo)致对(duì)部(bù)分行业的(de)定价出现了较(jiào)为(wèi)显著的偏离。我们将基于中长期的行业研究视野，逆势而行。

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