金融界5月5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银行间同业(yè)拆软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关(guān)交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银(yín)行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的(de)境外投资者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了电(diàn)子交易平台(tái)互联(lián)提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及业务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市(shì)场法律法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联(lián)系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参(cān)与做准备(bèi)。

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