近(jìn)期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基(jī)金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分(fēn)资金(jīn)开(kāi)始行动。透露什么信号？我们(men)一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基(jī)金(jīn)大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也(yě)加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

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　　截至4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金材料中并未解释为何基金在(zài)4月大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。不过，记(jì)者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源(yuán)车(chē)产业链(liàn)的看(kàn)重是(shì)一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在(zài)一份研究日(rì)志中(zhōng)解释道(dào)：长期来(lái)看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自(zì)主(zhǔ)可控；三(sān)是(shì)医疗健康基础设施(shī)。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日(rì)益显现，全(quán)球各国的(de)脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一个方面(miàn)。中国在这方(fāng)面(miàn)为(wèi)投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车(chē)价(jià)值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需求方面也(yě)占据重要地(dì)位。可(kě)能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也(yě)是全(quán)球电(diàn)动车(chē)基础设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应(yīng)链(liàn)中，有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自的(de)领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导(dǎo)地位(wèi)，以某智能组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽(qì)车中用于(yú)电池(chí)和电机温(wēn)控的(de)关键组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的市(shì)场份(fèn)额。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以及(jí)福特、宝马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范(fàn)围内继续(xù)占据市场份额——在法规的(de)支持下，该公(gōng)司的(de)增(zēng)长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资(zī)旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)安联神(shén)州(zhōu)A股(gǔ)基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方(fāng)财富(fù)、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江(jiāng)集(jí)团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前(qián)十大重仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其(qí)中加仓幅(fú)度(dù)最大的就(jiù)是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十(shí)大重仓股中其余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工业协会(huì)）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共计36家动力电池企业(yè)实现(xiàn)装车配(pèi)套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据(jù)中国汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联(lián)盟(méng)数据显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代(dài)以40.83％的(de)占比持(chí)续领(lǐng)跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业(yè)的龙(lóng)头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入(rù)较多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯(xùn)、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁德时代(dài)所处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因为安(ān)全性(xìng)、生命(mìng)周期和不含钴(gǔ)等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动力电(diàn)池的企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若未来(lái)新的电池(chí)技术出现，宁(níng)德时代的竞争优势(shì)不(bù)复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁(níng)德时(shí)代和(hé)电动(dòng)车厂商(shāng)的(de)关系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都(dōu)会影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁德时代(dài)的(de)判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头安(ān)本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平安(ān)、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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