大家好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走(zǒu)阿富汗改名现在叫什么？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁(zào)动后(hòu)往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新(xīn)高。如(rú)果今年(nián)在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大(dà)、资(zī)本(běn)开支增加、订单(dān)增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶(dǐng)部(bù)亦或(huò)基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次(cì)大幅(fú)调整(zhěng)主要(yào)还(hái)是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极(jí)值的(de)情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就(jiù)资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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