国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的>

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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