近日，广(guǎng)发、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式(shì)发(fā)售，募集规模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元，合计(jì)募集(jí)上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目(mù)前(qián)，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线的中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资(zī)金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带动央国企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不(bù)计(jì)算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个(gè)股平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居前，而(ér)基础(chǔ)化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售(shòu)、轻工(gōng)制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分(fēn)细分(fēn)板(bǎn)块（申万(wàn)二级(jí)）across 和 cross的区别，cross和across区别和用法统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养(yǎng)殖(zhí)业(yè)、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平均跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位(wèi)人气(qì)股近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金面(miàn)来看，作(zuò)为市(shì)场“聪明钱(qián)”的(de)北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁across 和 cross的区别，cross和across区别和用法、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估值修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应。长期在国(guó)企(qǐ)改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方(fāng)向来(lái)看，未来的投(tóu)资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市(shì)平台(tái)或重(zhòng)组预期(qī)的板块和标的，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业(yè)景(jǐng)气、周(zhōu)期(qī)上(shàng)行等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三(sān)大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和通信。

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