国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数E中国人去巴基斯坦安全吗TF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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