国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lá大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物i)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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