昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士(shì)称(chēng)，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需(xū)要(yào)立法者花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代(dài)表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类别的细节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削(xuē)减这一领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的(de)价格(gé)反(fǎn)映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的(de)评估(gū)。美国加(jiā)息(xī)阻碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完全押注(zhù)美联百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定(dìng)会(huì)加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个(gè)基(jī)点(diǎn)的(de)加(jiā)息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单日市(shì)值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模，一日(rì)的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据(jù)在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第(dì)二财季营收将达(dá)到(dào)110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业(yè)布(bù)局AI的(de)热潮中获(huò)得(dé)的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智(zhì)能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产业(yè)共(gòng)振带(dài)来(lái)的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没(méi)有达成一致，随着截止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望(wàng)情绪(xù)较为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继(jì)续加息的可能性，当前美(měi)联(lián)储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍(biàn)形成一(yī)定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布的(de)社(shè)融和固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略低于市场，市场担(dān)心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本(běn)持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需求的(de)乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预(yù)期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不(bù)充分；二是外(wài)需可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑；三(sān)是国内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由(yóu)于二(èr)季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策时点可(kě)能在(zài)7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部(bù)的(de)确立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进口(kǒu)通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格(gé)还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌(diē)需要(yào)具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市场对(duì)于后(hòu)期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速(sù)下跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不(bù)强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半(bàn)年(nián)显现、国际局势缓和(hé)以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年(nián)4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并带(dài)动(dòng)行情出(chū)现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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