国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(hu破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗ī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōn破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗g)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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