国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(y会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点óu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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