投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情(qíng)绪、政策等因素外(wài)，还需要关(guān)注(zhù)业绩验(yàn)证以及估值等因素。

　　近期，受益于人工智能主题的热炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司(sī)英伟达(dá)（NVIDIA）股价(jià)连续上涨，截至6月1日收盘，最新股(gǔ)价达397.7美元(yuán)，市值超过9800亿美(měi)元(yuán)，逼近万(wàn)亿(yì)美(měi)元大关。

　　英伟(wěi)达今年股价的(de)强劲表(biǎo)现，带动了国内AI投资热。Choice数(shù)据(jù)显示(shì)，多(duō)只云计算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游(yóu)戏ETF涨幅(fú)超(chāo)90％。

　　那么(me)，AI主题的投资能火热多久？

　　公(gōng)募基金提前布(bù)局

　　凭借着AI芯片(piàn)和算力的先进技术，英伟达公司(sī)的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最高(gāo)达到419.38美元，公司市值一度突破万(wàn)亿美元。截至(zhì)6月1日收盘，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但依旧有望再次突(tū)破万亿美元的市值。<重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么/p>

　　英(yīng)伟达(dá)公司在中国(guó)官网宣称：“我们(men)在AI和(hé)元(yuán)宇宙方(fāng)面(miàn)的工作正在改变全球大(dà)型(xíng)行业，并将(jiāng)为(wèi)社会带来(lái)深(shēn)远的影响。”除了英伟(wěi)达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司(sī)也加大了AI方(fāng)面的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的(de)关注热(rè)情也是持续高涨(zhǎng)。Choice数(shù)据显示(shì)，截至6月2日，今年以来涨幅最高的(de)股(gǔ)票(piào)型(xíng)ETF是游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的大涨也(yě)与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒有关(guān)。涨幅紧随其后的便(biàn)是传媒、云计(jì)算(suàn)、大数据、人工(gōng)智(zhì)能(néng)等(děng)主题(tí)ETF，多(duō)只云计算、大数据(jù)、人工智能主题(tí)ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)过30％。

　　公募基金也早(zǎo)已布(bù)局英(yīng)伟达(dá)或相(xiāng)关概念(niàn)股。交易软(ruǎn)件通(tōng)达信(xìn)推出了(le)英伟达概念股(gǔ)，该软(ruǎn)件信息显(xiǎn)示，相关概(gài)念股一共包(bāo)含(hán)32家A股上市(shì)公司，这些(xiē)公司(sī)与英伟达(dá)在某些方面有业(yè)务(wù)上的合作(zuò)。从(cóng)公募基金(jīn)一季度末的数(shù)据来(lái)看，部分被纳入重仓股名单(dān)。

　　直接或间接持有英伟(wěi)达公司股(gǔ)票的公(gōng)募(mù)基金主要集中在能投资海外市场的(de)QDII基(jī)金和QDII-ETF。据(jù)记者统(tǒng)计，持有英伟达且基金(jīn)规模最高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只基金(jīn)今年一季度末(mò)规(guī)模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳(nà)斯(sī)达克100指数(shù)，前十大重仓股中包括苹果、微软、英伟(wěi)达和谷歌(gē)等(děng)多(duō)家全球科技公司。

　　主动管(guǎn)理型基(jī)金中，持有英伟达且规模最高的是广发全球精选，该只基金今年一季度末规(guī)模为25.6亿(yì)元，英(yīng)伟达是其第二大重仓股(gǔ)，持有12.6万股(gǔ)，持仓市值占净(jìng)值(zhí)比例为9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉(lā)、META等多只科(kē)技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告诉《国际金融(róng)报(bào)》记者，国内AI投资的(de)热潮与微软、英伟达(dá)等美股(gǔ)科技股(gǔ)年初至今的大(dà)涨(zhǎng)有关。

　　郑昕昊称，年(nián)初以来，微软就(jiù)在AI领域加大了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后(hòu)又(yòu)将其(qí)整合(hé)进Office办公(gōng)套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿(yì)美元(yuán)，这是AI领域史上规模最大的一笔投资。作为一站式解(jiě)决(jué)方(fāng)案的提供(gōng)商(shāng)，英伟达公司是今年(nián)AI概(gài)念热潮(cháo)中的(de)另一(yī)大(dà)赢家，该公司今(jīn)年一季度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所在数据中心业务的营收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预期(qī)。

　　如何把(bǎ)握投资机(jī)会

　　对于(yú)寻(xún)求AI主(zhǔ)题(tí)投资机会的(de)投资(zī)者而言，英伟(wěi)达和微软(ruǎn)在内的众多美(měi)股科技股公司是其关注的焦(jiāo)点。

　　“从目(mù)前的(de)产业发展趋势来(lái)看，AI应用已是科技革命最新(xīn)的突(tū)破(pò)口。能(néng)够率先建立起良好商业模(mó)式的(de)公司与掌(zhǎng)握AI应(yīng)用(yòng)核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司将(jiāng)会成(chéng)为未来最有潜力的(de)大赢家。显然，微软、英伟(wěi)达已具备这些特质，他(tā)们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来(lái)的故(gù)事看(kàn)起(qǐ)来很美好，但实(shí)际投资中还受诸多因素影响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半(bàn)导体(tǐ)作为(wèi)AI受益(yì)板块，受到资金关注，行业(yè)成(chéng)交(jiāo)热度上升，从3月(yuè)中旬一直(zhí)涨至4月上旬，涨幅接近(jìn)30％。但其上涨并未(wèi)得到(dào)业(yè)绩的验证(zhèng)，半(bàn)导体行业(yè)一季度整体(tǐ)营收同比下降2.9％，净(jìng)利润同比大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数据(jù)的跟踪(zōng)，目(mù)前全(quán)球半导体产业整体(tǐ)仍处于(yú)主动(dòng)去(qù)库存(cún)阶(jiē)段，行业(yè)并未迎来(lái)拐(guǎi)点。在缺乏基本面支(zhī)撑的情况下(xià)，4月(yuè)中旬以来半导体重回弱势。最(zuì)近(jìn)两周，半导体板块虽然有所企(qǐ)稳，但也(yě)很难说(shuō)行业已经(jīng)迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询首席(xí)分(fēn)析(xī)师秦洪告诉(sù)记者：“半(bàn)导(dǎo)体板块回暖的(de)驱动力(lì)主要(yào)来源(yuán)于AI产业的大(dà)发展，带(dài)动GPU（图形处理器）为代表的(de)算力芯片业务(wù)快速(sù)增长(zhǎng)，美(měi)股英伟达的(de)股价(jià)表(biǎo)现以及背后的产能扩(kuò)张信息(xī)就是最好的例证。而从未来的一(yī)段时(shí)间来看，AI产(chǎn)业发展仍然是强劲有力(lì)，且空间不(bù)可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表(biǎo)示，尽管目前半导(dǎo)体产业周期尚未反转，但在资金情绪、政策扶持和(hé)半导(dǎo)体设备业绩(jì)高增(zēng)长等利(lì)好因素支撑下，当前位置也不悲观。

　　站在投资的(de)角度(dù)考虑，秦洪认为(wèi)，虽然(rán)AI产业(yè)的发展(zhǎn)趋势值得期待，但投资需要仔细观(guān)察，“就(jiù)A股的过去经验来看，大热必死、均值回归的规律永不变色(sè)，所以投资与(yǔ)产业发展(zhǎn)之间存在着(zhe)较大差异(yì)。在操作中，不宜在(zài)股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买(mǎi)入，而是需要在相对低位或(huò)调整一定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投资者除了(le)关注AI产(chǎn)业(yè)景气、资金情绪、政策(cè)等因素外(wài)，还需要关注业绩(jì)验证(zhèng)以及估值(zhí)等因素。在(zài)具体投资的时候(hòu)要选择重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么掌握核心技术、真正具(jù)有核心竞争力的投资标的，确保产(chǎn)业景气能够反(fǎn)映在(zài)未(wèi)来的业(yè)绩(jì)上，要(yào)避(bì)免没有业绩支持的(de)跟风炒作(zuò)。另(lìng)外，好的投资标的也要以合适的价格买(mǎi)入(rù)，否则很可能会(huì)赚了景气(qì)亏(kuī)了(le)钱(qián)。最后(hòu)，投资者要(yào)做好分散配置，不要将资金全押一个赛(sài)道。

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