国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台D铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢oordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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