就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时(shí)候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目前已经部分获利(lì)了(le)结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总(zǒng)部位(wèi)于(yú)瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构(水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼gòu)为拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产(chǎn)规模790亿瑞(ruì)郎(láng)（约(yuē)合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌(pái)资管机构(gòu)在(zài)2015年(nián)英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之际，就增持了英伟达。当时(shí)的(de)持仓股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么(me)涨。这家(jiā)资(zī)管机构也不得不修正自己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)到(dào)不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚拟货(huò)币的上上下下(xià)，让英伟(wěi)达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达(dá)股价(jià)此后(hòu)仍然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代(dài)表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一(yī)度超过1万亿(yì)美元，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专家(jiā)阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟达，如(rú)今已(yǐ)经卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就增加(jiā)了(le)3000亿(yì)美元，这是(shì)在(zài)挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来(lái)的市场份(fèn)额达到100％，达(dá)摩达兰得出的(de)估值(zhí)也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持(chí)续(xù)出(chū)售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress 水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼Colette一(yī)共(gòng)出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美(měi)元(yuán)到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓(cāng)位(wèi)，也有人认(rèn)为英伟达现(xiàn)阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中(zhōng)，41名对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出买入(rù)评级(jí)，比去年10月给予这一评级的(de)人数30人增加约(yuē)三分之一。这些分析师(shī)对(duì)英伟达(dá)给(gěi)出的(de)股价中间(jiān)值约(yuē)为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研(yán)究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近(jìn)日纷纷(fēn)调高(gāo)英伟(wěi)达目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估测的获(huò)利预期太低。目前投资人(rén)仍(réng)存(cún)在不同(tóng)的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔(ěr)街预(yù)测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期(qī)的泡(pào)沫”，而美联储的(de)加(jiā)息周期或(huò)许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通(tōng)常是因“宽(kuān)松货币(bì)政策(cè)”而起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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