国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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