昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可(kě)能达成的(de)不(bù)会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案，而(ér)是(shì)一份包含几个关(guān)键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让(ràng)议员(yuán)们(men)在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次面对面会议不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当(dāng)前(qián)的任务(wù)是监控(kòng)市(shì)场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数据显示(shì)，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下(xià)来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示(shì)消化了约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由(yóu)于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低(dī)于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿(yì)美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有望成(chéng)为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分(fēn)，英(yīng)伟达数据(jù)中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟(wěi)达预(yù)计第二财季(jì)营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的为什么球星都觉得梅西是最佳(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业(yè)共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除(chú)接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社融和固定资(zī)产投(tóu)资等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低(dī)于市场，市场担心经济复(fù)苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与国(guó)内经济(jì)状况(kuàng)关(guān)联(lián)性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因(yīn)素(sù)。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预(yù)期(qī)以(yǐ)及(jí)原(yuán)料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需求的(de)乐观预(yù)期(qī)，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现(xiàn为什么球星都觉得梅西是最佳)明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面临的(de)问(wèn)题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期(qī)”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材(cái)需(xū)求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会(huì)明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质(zhì)性的(de)减产行动(dòng)，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内(nèi)粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短期(qī)内(nèi)黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，为什么球星都觉得梅西是最佳与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续(xù)，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的(de)价格区间有利于行(xíng)业(yè)供需(xū)加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来(lái)自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口再上(shàng)台阶(jiē)等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价(jià)格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹(dàn)依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)业链库存(cún)整体较低，因此在后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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