公募基金一季报募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的管理(lǐ)规(guī)模，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报(bào)进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理(lǐ)调仓路(lù)径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖(jiào)，减(jiǎn)持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团，减(jiǎn)持(chí)中国(guó)中免、药(yào)明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则(zé)加(jiā)仓(cāng)了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤(kūn)的(de)管理规模(mó)为(wèi)889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金管理(lǐ)规模超越葛(gé)兰(lán)，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金在2023年(nián)一季度均实现了正收益，基金净值增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告期(qī)内基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州老窖(jiào)、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中(zhōng)国海洋(yáng)石油大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重仓的(de)4只白酒股进行了不同的(de)加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还(hái)减(jiǎn)持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个(gè)股方面，仍然持(chí)有(yǒu)商业(yè)模(mó)式(shì)出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力强的(de)优质(zhì)公(gōng)司。基本面价(jià)值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长一段(duàn)时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发展，等到它(tā)们用事实证明(míng)自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再买入(rù)也(yě)不迟。基本面价值(zhí)投资的(de)优势之一在于可积累(lèi)性(xìng)。如果只是针对某(mǒu)一次投资，积累的(de)重要(yào)性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标(biāo)的最(zuì)重要(yào)保(bǎo)障，选择一条可积(jī)累的“很(hěn)长的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球小明王是谁的后代 小明王是男是女(qiú)”是很(hěn)重要(yào)的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘(liú)彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长是刘彦春管理的(de)规模最大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度(dù)末(mò)，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)保持高仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)94％。该基(jī)金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴(xīng)成长前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长一季(jì)度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等(děng)股票(piào)，减持(chí)中国中免、药明康(kāng)德(dé)、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在(zài)基金一季(jì)报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将(jiāng)是今(jīn)年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常化需要一(yī)个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间修复(fù)资(zī)产(chǎn)负债表、修复(fù)信心。随(suí)着经济(jì)逐步正(zhèng)常化，居(jū)民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储蓄(xù)下降是必然事(shì)件，消费今年大概率超预期回升(shēng)。就近期公(gōng)布的社(shè)融(róng)和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可以(yǐ)将目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看(kàn)到很(hěn)多公(gōng)司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变(biàn)得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企(qǐ)业变化可以让内心(xīn)更加平静。我们对(duì)全(quán)年股票市场有(yǒu)信心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同(tóng)约(yuē)定较高仓位运作，更(gèng)多在顺(shùn)周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工(gōng)智(zhì)能(néng)相关产业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模(mó)最大，为(wèi)281.3亿元，一季度(dù)基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安(ān)光(guāng)电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓(cāng)股

　　从前(qián)十(shí)大(dà)持仓变动情况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓海康威(wēi)视、晶晨(chén)股份(fèn)，使这两只(zhǐ)股票(piào)进入前十大持(chí)仓。此外，一季度(dù)兴全合润加仓(cāng)三(sān)安光(guāng)电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友(小明王是谁的后代 小明王是男是女yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合(hé)润(rùn)一季(jì)报中指出，今年(nián)一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道(dào)。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但各国(guó)政(zhèng)府较(jiào)为迅速地采取了对应(yīng)措施(shī)，接管相关银(yín)行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等(děng)子版块带(dài)动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报(bào)告期内(nèi)对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广阔的(de)硬件(jiàn)和(hé)软件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期(qī)成(chéng)长价值，不断寻(xún)找(zhǎo)具有良好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示。

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