国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(l10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米e)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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