国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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