国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表>

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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