国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文京j属于北京哪个区的车件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱京j属于北京哪个区的车动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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