金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行(xíng)情(qíng)“中特(tè)估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的(de)“沪市(shì)金融业(yè)专题座谈会(huì)”将在本(běn)周三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的(de)重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融(róng)业估值提(tí)升和高(gāo)质量发展”。参会机(jī)构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金(jīn)融股，大(dà)金融板块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等(děng)都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四(sì)大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构(gòu)之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交(jiāo)易扩散(sàn)过快过多，股息支付(fù)能力(lì)相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而(ér)并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也(yě)指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券则(zé)看法相(xiāng)对(duì)偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来(lái)先后步入(rù)了(le)热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现出典型的(de)板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，疫后(hòu)经(jīng)济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈(yì)降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过，重回低位业(yè)绩驱动(dò对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人ng)板块(kuài)。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买方更(gèng)加激进。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金(jīn)经理表(对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着(zhe)资(zī)金参与(yǔ)方的短期(qī)泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限(xiàn)，基(jī)金管(guǎn)理人(rén)将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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