因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)造梦西游3宠物技能几级领悟际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易造梦西游3宠物技能几级领悟创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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