国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(l母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理ì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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