金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券(quàn)交易所主办(bàn)、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市(shì)金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要(yào)内容为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和(hé)高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保(bǎo)险、银行(xíng)股等都有出(chū)色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光大证券(quàn)触一度(dù)及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万(wàn)亿级市值的(de)中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易(yì)顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策略(lüè)指出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩(kuò)散过快过(guò)多(duō)，股息支付(fù)能(néng)力相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续(xù)性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入了热度(dù)很(hěn)高、波动很大但是区间回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢(huī)复(fù)净流(liú)入(rù)75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较(jiào)大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐(nài)心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程中的阶段(duàn)性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过(guò)度(dù)博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了(le)业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略的潜在回(huí)报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特(tè)估(gū)我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估(gū)龙头在(zài)连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售学生党如何自W，如何自我安抚了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品的首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基(jī)金(jīn)，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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