今年以(yǐ)来，美股科技板块持续上涨，多只美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据显示，截至5月(yuè)26日，美股科技主题(tí)QDII年内收益已(yǐ)霸(bà)榜QDII产品(pǐn)前20名，最高达30.98％。

　　对(duì)此，多位业(yè)内人士表(biǎo)示，今年美股科技反(fǎn)弹(dàn)明显，主要受益(yì)于(yú)ChatGPT为代表的(de)人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域的大发展(zhǎn)。当(dāng)前，全(quán)球产业(yè)界(jiè)和资本市场都在积极(jí)拥抱(bào)这新一轮(lún)的(de)数字产业化变革浪潮，而(ér)美股科(kē)技(jì)股汇(huì)集(jí)了全(quán)球最头(tóu)部的AI产(chǎn)业链公司，因此看(kàn)好(hǎo)该板(bǎn)块(kuài)长期投资价值。

　　美股科技主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显示，截至5月26日，美股(gǔ)科技(jì)主题QDII年(nián)内收益霸(bà)榜前20名，而拉(lā)长看(kàn)QDII产(chǎn)品年内收益前35只产(chǎn)品(pǐn)中，仅有一只中韩半导体ETF和一只日经225ETF分(fēn)别排在第27位和第35位，其(qí)余悉数为美股科(kē)技主题产品。

　　具体来看，广发全球(qiú)精选人(rén)民币年内(nèi)回(huí)报达(dá)30.98％，领涨QDII产(chǎn)品。从(cóng)其一(yī)季(jì)度重仓持股(gǔ)情(qíng)况来(lái)看该产品主投美股(gǔ)科技股，其中57.66％的仓位投向信息技术行(xíng)业，前(qián)三大重仓持股股(gǔ)票分别为微软、英(yīng)伟达和超威半导体，其中微(wēi)软持仓数(shù)量相较(jiào)于(yú)上期大幅增长78.18％。华夏全球科技先(xiān)锋以30.52％的(de)收益紧随(suí)其后，一(yī)季度(dù)该(gāi)产品重仓持股了英伟达、苹果(guǒ)、超威半导体、微(wēi)软、脸(liǎn)书等多只美股科技股。

　　此外，广发(fā)纳斯达(dá)克100ETF、国泰纳(nà)斯达(dá)克100、易方(fāng)达(dá)标普信息(xī)科技(jì)A人民币、博时纳斯达克100美元现汇等逾20只产品年内回(huí)报均超20％，这(zhè)些产品一部分(fēn)前(qián)十大重仓股中占比较高的多是美股科技股，另(lìng)一部(bù)分所跟踪的指数主要权重(zhòng)股为(wèi)美股科(kē)技(jì)股。

　　对(duì)此，广发纳斯达(dá)克100ETF基金经理刘杰(jié)表示，今年美股科(kē)技反弹明显，尤其是(shì)纳指(zhǐ)ETF表现(xiàn)较好，也许更多受益于人工智能的发展(zhǎn)。

　　“由ChatGPT和其他大型语言模型引发的人(rén)工智能热潮推动(dòng)了(le)美股大涨，AI概念今年以来创(chuàng)造了1.4万(wàn)亿美元的市值，相(xiāng)比(bǐ)去年年末增加(jiā)约45％。”刘杰指出，以纳斯达克100指数前20大权重(zhòng)股为例，可以(yǐ)看到有(yǒu)很多和(hé)AI概念相关的软硬(yìng)件(jiàn)公司，今年(nián)全球AI应(yīng)用热潮也都是(shì)由这些公司掀起和推动的，这类人(rén)工智(zhì)能股贡献了纳斯达克100指数约50％的涨幅，以及近(jìn)7成的成长股涨幅。

　　“围绕人工智(zhì)能(néng)的全球投资(zī)热浪全面席卷美股市场，引(yǐn)发了科技股的全面(miàn)看涨情绪，5月25日AI芯(xīn)片相关公司因(yīn)为二季度营收超(chāo)预期表萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌现，当日(rì)大涨24.37％，今年累计涨幅(fú)达到了近160％，可以说今年AI概念的火热，持续推动了中美(měi)市场相(xiāng)关板块的持续上涨。”刘杰补充道。

　　博时(shí)基(jī)金指(zhǐ)数与量化(huà)投资部基金经(jīng)理万琼也认(rèn)为，多(duō)只美股科技(jì)主题QDII产品收益(yì)亮眼，主(zhǔ)要还是受(shòu)益于今年最(zuì)热(rè)的主题(tí)ChatGPT，“科技引(yǐn)领发(fā)展(zhǎn)，像纳斯达(dá)克100指数今年以来的涨幅都接近28％了，这个指数基本囊括了美股绝大多数(shù)AI相关标的。”

　　AI有望带动(dòng)估(gū)值提升

　　看好(hǎo)长期投资价(jià)值(zhí)

　　尽(jǐn)管(guǎn)年内美国科技股整体呈(chéng)持(chí)续上涨趋(qū)势，但走势也略(lüè)有震荡，如本周5月23日美国三(sān)大股(gǔ)指全(quán)线(xiàn)收跌，苹果、微软、英伟达等多(duō)只大型科技股普跌；而到(dào)了5月24日，除道(dào)指下跌0.11％外，标普500指数(shù)、纳指均(jūn)收涨。英伟达(dá)、微软、苹果等(děng)科技股(gǔ)股价也开(kāi)始回调，其中英伟达大幅涨超24％，到(dào)了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也(yě)创下(xià)历(lì)史新高(gāo)。

　　对于美股科技股震荡上(shàng)涨的走势，广发基(jī)金刘杰表示，近期美国科技(jì)板块同时受到(dào)有利(lì)因素以及不利因素影响(xiǎng)，其(qí)中，美股近(jìn)期正经历(lì)着债务上限谈判和(hé)美联储加息政策博弈带来的不确定担忧(yōu)，市场(chǎng)担心重演2011年美(měi)国违(wéi)约危机，当时时任美(měi)国总统奥(ào)巴马和(hé)众议院(yuàn)共和党人(rén)在最后(hòu)一刻通过提(tí)高债务(wù)上限(xiàn)和削减赤字的(de)法案，勉(miǎn)强避免了一场灾难，但(dàn)由此产生的紧张局势引发全球(qiú)资本市场剧烈波动(dòng)；不(bù)过(guò)，鉴于美国(guó)作(zuò)为全球(qiú)第一(yī)大(dà)经济体的(de)偿债(zhài)能力，投资人多半(bàn)认为美(měi)债几近零(líng)风险(xiǎn)。此外，美联储对于未来(lái)暂停加息以(yǐ)及可能的降息均存(cún)在分歧，对美股短期走势(shì)也产生了一定影响。

　　总(zǒng)体(tǐ)上而言，刘杰认为，AI概念以及(jí)算力应用对相关(guān)软(ruǎn)硬件科技公司营(yíng)收的提振，以及未来应(yīng)用全面(miàn)支撑着科技公司发展，都是积极的(de)。当前众多云公(gōng)司竞相(xiāng)部署AI芯片(piàn)，个人电脑(nǎo)（PC）的(de)图(tú)形处理单元(yuán)（GPU）终端需求一(yī)二季(jì)度“稳(wěn)固(gù)”，科(kē)技板(bǎn)块的业(yè)绩增(zēng)长正来自数据中(zhōng)心等相关应用(yòng)，而随着(zhe)AI概念的不(bù)断升级迭代，未(wèi)来支撑力度(dù)或(huò)将持续(xù)。

　　国泰基金表示(shì)，美股科技股层面，以(yǐ)Meta、苹果、微软、亚(yà)马逊、谷(gǔ)歌(gē)五大科技龙头为例，一(yī)季(jì)度净利润(rùn)均出现不(bù)同程(chéng)度(dù)的下滑(huá)，除微软外(wài)其(qí)余四(sì)家巨头(tóu)业绩(jì)均(jūn)低于预期(qī)。来自(zì)于宏观经(jīng)济(jì)的逆(nì)风、美元走(zǒu)强等问(wèn)题是科技(jì)股(gǔ)业绩(jì)承压(yā)的主要因素。这些公司普遍意识到(dào)当前宏(hóng)观压力(lì)，积极通过削减开支、降本(běn)增(zēng)效的方式提(tí)升盈利能力(lì)。

　　“不过科技创新仍(réng)是抵御周(zhōu)期的最强(qiáng)劲武器。”国泰基金举例，自微(wēi)软收购的Open AI年(nián)初发布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅(xùn)速成(chéng)为新一(yī)轮数字产业化变革浪(làng)潮，所(suǒ)涉及的产业链也迅速成为(wèi)全(quán)球(qiú)资(zī)本瞩目(mù)的焦点，相关(guān)公司股(gǔ)价(jià)均实(shí)现大幅上涨(zhǎng)。“我们有理由(yóu)相信科技企(qǐ)业(yè)巨(jù)头们已(yǐ)通过(guò)持(chí)之以恒的研究创(chuàng)新(xīn)，逐(zhú)渐具备从量变(biàn)到质变的厚积薄发能力，从(cóng)而有望(wàng)在(zài)中长期(qī)持续推动自(zì)身不断成(chéng)长进化。”

　　国泰基(jī)金(jīn)认为，目前美股科技(jì)股汇集了全球最头部的AI产业链公(gōng)司(sī)，包(bāo)括微软、谷(gǔ)歌、英伟达(dá)等，未来(lái)几个季度AI技术和产品的推广能(néng)否(fǒu)为这些公司打(dǎ)开新的增长曲线，并带动估值的提升，值得重(zhòng)点关注。

　　博时基(jī)金万琼表示，科(kē)技板(bǎn)块代表人(rén)类(lèi)未(wèi)来发展的方向(xiàng)，看好这个(gè)板块(kuài)长萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌(zhǎng)期(qī)增长(zhǎng)。同时，美(měi)国科技公司又是引领全(quán)球科(kē)技的发(fā)展，美(měi)股科技板块还是具有很好的(de)长期投资价值。投(tóu)资者可以考虑长(zhǎng)期的配置(zhì)一(yī)部分(fēn)头寸(cùn)。

　　“不过(guò)，当前美股(gǔ)也有需(xū)要注(zhù)意(yì)的风险，包括货(huò)币政(zhèng)策(cè)的走(zǒu)向、银行危机(jī)的后续等。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)根据自身的风(fēng)险偏(piān)好，尽(jǐn)可能(néng)的做多资产的配(pèi)置。坚持(chí)长(zhǎng)期投资、定期定投(tóu)。”万琼补充道。

　　广发基金刘杰认为，美国作为世界(jiè)上最(zuì)大的金融(róng)市场，纳指(zhǐ)与(yǔ)A股(gǔ)各类市场相(xiāng)关性低，从分散投(tóu)资的角度来看(kàn)，能够发挥资产配(pèi)置的作用；同时，大部分(fēn)投资者看好美股科技股、生物制(zhì)药公(gōng)司(sī)，相比标普500而言，纳指100此类代表性(xìng)更好，更符合美股的特(tè)征，历史收(shōu)益(yì)率也更好(hǎo)。“鉴于市场风(fēng)险和投资机会(huì)，建议投资者结合自身风险(xiǎn)承受能(néng)力，可(kě)以考虑定投的方(fāng)式(shì)参与，或许是(shì)一种(zhǒng)体验更好的方(fāng)式。”

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