国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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