国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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