金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主(zhǔ)题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次(cì)点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工(gōng)商银行承办的“沪市金(jīn)融业(yè)专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促(cù)进金融(róng)业估值(zhí)提升和(hé)高(gāo)质量发展”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市(shì)场纷纷(fēn)认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融(róng)板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名)盘整是对短(duǎn)期(qī)交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股息(xī)支付能(néng)力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应(yīng)，而并非意(yì)味(wèi)着整体(tǐ)高分(fēn)红国(guó)企投(tóu)资主题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主题(tí)的安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高，未来(lái)随着经(jīng)济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了(le)热度很高、波动很大但是(shì)区间回报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发(fā)规(guī)模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名型(xíng)外资(zī)在4月(yuè)净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价(jià)的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表(biǎo)着资(zī)金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度(dù)意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金(jīn)，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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