近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时(shí)下热(rè)门主线的(de)中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此次央(yāng)企主题的ETF发(fā)售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年(nián)以来行情，中特估(gū)行情(qíng)带(dài)动(dòng)央国(guó)企(qǐ)上(shàng)市公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来(lái)上(shàng)涨行情。截(jié)至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国企股中(zhōng)，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造(zào)、美(měi)容护(hù)理板(bǎn)块个股(gǔ)则(zé)表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的方向为(wèi)出版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板(bǎn)块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居(jū)前。

注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电影(yǐng)、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市(shì)场(chǎng)“聪明钱”的北向资(zī)金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀(h劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼uáng)、中国(guó)石油(yóu)、设计总院本(běn)周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估(gū)”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上(shàng)体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值(zhí)挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结(jié)合政策方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下方(fāng)向劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关注央企战略性重组和专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本面较弱，但(dàn)因行业(yè)景气(qì)、周(zhōu)期上行等原(yuán)因(yīn)，近期有所改(gǎi)善(shàn)，并有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建(jiàn)筑和(hé)船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是受益业(yè)务预(yù)期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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