国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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