国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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