大(dà)家好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海(hǎi)富通股票(piào)混合(hé)来(lái)看，截至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了(le)新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)的操作中，本(běn)基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持(chí)续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设备及(jí)新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了(le)6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显(xiǎn)的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高(gāo)位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅(fú)调整主要还(hái)是因为(wèi)在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需(xū)求出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本市(shì)场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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