金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过(guò)北(běi)向互换通开展利(lxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤ì)率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàngxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤)互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资(zī)者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)准入备案的(de)境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民(mín)银行认可的(de)境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则和(hé)具体(tǐ)安(ān)排达成共识(shí)，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业务(wù)规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控(kòng)制，防范和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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