国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思ng>减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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