金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联(lián)合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内(nèi)外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织(zhī)市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务(wù)，切实维护(hù)投(tóu)资者(怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味zhě)合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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