国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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