就(jiù)在全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却(què)悄然(rán)减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社(shè)报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年(nián)底以来一直超配英伟达(dá)，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位(wèi)于(yú)瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史(shǐ)的(de)欧(ōu)洲老牌(pái)金融世家罗斯柴(chái)尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资(zī)产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机(jī)构也不得不(bù)修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做过(guò)山车一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩(bēng)盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都“踩准”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经(jīng)历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市(shì)值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当(dāng)代著(zhù)名(míng)投(tóu)资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达(dá)，如今已经(jīng)卖(mài)掉了该(gāi)公司的股票(piào)。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔除出投资组合，因(yīn)为我无法承受这样(yàng)的上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工(gōng)智能(néng)芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的预测是，10年后该(gāi)市场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市(shì)场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩(mó)达(dá)兰得出(chū)的(de)估值也要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果(guǒ)作为(wèi)一项(xiàng)投(tóu)资的话，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元(yuán)的估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时(shí)间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出(chū)售公(gōng)司一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英(yīng)伟达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人(rén)觉得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶段股(gǔ)价(jià)仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的(de)人(rén)数(shù)30人增加约(yuē)三分之一。这些分(fēn)析师(shī)对英(yīng)伟达(dá)给出的股价(jià)中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华(huá)尔街(jiē)近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先前(qián)估测的获利(lì)预期太低(dī)。目(mù)前投资人(rén)仍存在不同的声音，如(rú一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示(shì)，英伟(wěi)达估值过高，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概念股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联(lián)储的加息周期(qī)或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形成通(tōng)常是(shì)因“宽松货币(bì)政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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