国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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