一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司持(chí)续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注该公司而闻名(míng)，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层(céng)积极的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewele坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸rs的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地(dì)区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加剧了(le)人(rén)们对银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个季度增持(chí)了第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退市(shì)程序，这家银(yín)行在(zài)被摩(mó)根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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