国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全(qu一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报2一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml83.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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