国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(n被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗ián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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