国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确